-1-
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 20.06.2013
משתתפים: יו"ר העמותה - ישי דותן, גזבר העמותה - יוסף פז, אבי זהר, עודד לב, פיני דגן
בהר אלברט, אהוד הוברמן, חיים בן ארי, יצחק בן דב, מוטי בירן, גלעד יששכר, בראל שמואל
צבי שושן, קול חיים, רוזנטל גיורא, רביב יצחק, אלי יצחקי, פרחי בן ציון
הנושאים שנדונו ואושרו
1. אישור הדוחו"ת הכספיים (כספי ומילולי) לשנת 2012
א. במאזן:
בסעיף הכנסות לקבל: נרשם סך 425.850 אלף ₪ המתייחס להכנסות ממשרד הביטחון לשנת 2012 שהתקבלו
בפועל בשנת 2013.
ב. בדו"ח על הפעילות הוצאות הנהלה וכלליות באור 9 הוצאות הנהלה קטנו לעומת שנת 2011 בגין סיום תפקידו
של מנכ"ל העמותה בחודש אוקטובר 2011 אולם, בן כוללות הוצאה בסך 40 אלף ₪ , פסיקת בית המשפט בגין
תביעת העמותה בשל נס שניתן כתרומה. סה"כ הוצאות ההנהלה והכלליות מסתכמות ב- 159.725 אלף ₪
המהווים 19.6% מסך הכנסות העמותה וזו עמידה בכללים שנקבעו לצורך קבלת תרומות ותמיכות על ידי
העמותה מגורמים ציבוריים.
מתקיים דיון בדו"ח הכספי . שאלות ותשובות לרו"ח , הדו"ח מצורף כנספח לפרוטוקול זה.
2. דו"ח וועדת ביקורת
א. הדו"ח מוצג על ידי יו"ר הוועדה עו"ד הוברמן אהוד
מצורף כנספח לפרוטוקול.
היו"ר מפרט כי הוועדה דנה בדוחות הכספיים לשנת 2012 וקיימה לצורך כך ישיבות עם רו"ח וגזבר העמותה.
יו"ר הוועדה מציין כי ניהול העמותה והניהול הכספי שלה היום תקינים והתנהלו בצורה מסודרת ושמרנית.
הפעילות השוטפת התנהלה על פי תכנית העבודה המאושרת. בתזרים המזומנים חל שיפור רב הנובע מתמיכה
מוסדרת של משרד הביטחון וגיוס כספים נוספים לצורך שיפוץ הדוברה כך שיחד עם תקציב מיוחד של משהב"ט
הנטל הכספי לא היה על העמותה.
הוועדה מוצאת לנכון להעיר בעניין העברת זיכויים בכרטיסי אשראי לחשבון אחד של העמותה וכן שיש מקום
לשיפור בגיוס חברים לעמותה שכן חרף המאמצים שהושקעו השנה הנושא רחוק ממיצוי וכפועל יוצא מכך גם
מקטין את האפשרויות התקציביות של העמותה להרחבת פעילותה.
הוועדה מציינת את העובדה שרב הפעילות מתבצעת על ידי צוות מצומצם המתכנס מידי שבוע (כולו על טהרת
ההתנדבות) ופועל יוצא מכך הוצאות ההנהלה הן מינימליות.
יו"ר הוועדה ממליץ בשם הוועדה לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2012.
רו"ח רפפורט מוסיף: גם תרומות שאינן כספיות אלא שוות ערך (כדוגמת הפנקסים תרומת דפוס בארי שחולקו
למשתתפי אירוע ההוקרה לפצועים) יש לכמת את ערכם ולפרט זאת כמסמך כספי מאושר על יד הגזבר ולרשום
בספרים כהכנסה . דבר זה יבטא טוב יותר את פעילות העמותה גם בתחום גיוס התרומות.
-2-
החלטה
לאשר את דו"ח וועדת הביקורת.
הצבעה פה אחד.
3. הדו"ח המילולי לשנת 2012
הדו"ח מוצג בפני המשתתפים.
מתקיים דיון .
הדו"ח מצורף כנספח לפרוטוקול זה.
החלטה
לאשר את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2012.
הצבעה פה אחד.
הישיבה נעולה.